02 Filtros
Exclui dias em que a conta real oscilou menos que isso
Compara o resultado (R$) do dia na conta real com o resultado do backtest nesse mesmo dia. Até essa diferença, é ruído normal de execução (entrada atrasada/errada) — não pesa contra a aderência, só a direção importa.
Acima dessa diferença (na mesma direção do backtest), o dia é sinalizado como possível mudança de lote — direção oposta é sempre sinalizada à parte, não depende dessa tolerância.
03 Resultado
Retorno acumulado (%) Backtest Conta real
Linha tracejada vermelha clara = dia excluído do comparativo · linha tracejada vermelha forte = direção oposta ao backtest · linha tracejada roxa = possível mudança de lote (mesma direção, resultado muito acima/abaixo do esperado)
Drawdown (%)
Classificação diária dos dias ativos
▶ ⚠ Dias com direção oposta ao backtest (0)
O backtest ganhou e a conta real perdeu (ou o contrário). Isso não é ruído de execução nem só mudança de lote — é o sinal mais forte de que algo saiu do script naquele dia.
| Data | PnL backtest (R$) | PnL real (R$) |
|---|
▶ Dias com possível mudança de lote (0)
| Data | PnL backtest (R$) | PnL real (R$) | Desvio vs. esperado |
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▶ Dias excluídos do comparativo (0)
| Data | PnL backtest (R$) | PnL real (R$) | Motivo |
|---|